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沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情

2021-08-26 09:36:13 来源:上海证券报

周三,A股三大股指小幅收涨。截至收盘,上证指数报3540.38点,涨0.74%;深证成指涨0.23%,创业板指涨0.54%?;ι盍绞泻霞瞥山欢畲?.31万亿元,连续26个交易日超万亿。北向资金全天净买入34.19亿元,其中沪股通维持近日以来的强势,净流入24.86亿元,深股通净流入9.33亿元。

盘面上,资源类周期品再度走强,助力大盘指数上行。有机硅、煤炭、有色金属、化工等多个板块均表现出色。周期品近期持续大涨,主要驱动因素还是半年报业绩整体向好。

其中,铝业龙头中国铝业昨日涨停,股价创阶段新高。消息面上,中国铝业昨日披露半年报,上半年净利润达30.75亿元,同比大增8511%。

昨日午后,有机硅概念掀涨停潮,龙头股合盛硅业涨停,股价报193.05元,创历史新高,公司总市值突破2000亿元。合盛硅业此前披露的半年报显示,公司上半年实现净利润23.72亿元,同比增428.26%。

平安证券分析认为,今年以来,受经济复苏及流动性依然宽松的支撑,工业金属价格大幅走高,其中铜、铝价格创近十年高点。平安证券预测,下半年流动性预期将可能使铜、铝等的价格波动加大,但受益供需错配及较低的库存,铜、铝价格仍有较强支撑,有望维持较高水平。

中银证券首席策略分析师王君表示,短期来看,消费白马及热门赛道股均存在一定的潜在担忧,而前期股价滞涨、基本面触底反弹的部分低估值板块有望获得更多资金关注。因此,建议把握低估值周期板块近期的超额收益机会:一方面,金融、地产、基建板块的业绩端和估值端在政策托底预期下,具有较好的性价比;另一方面,顺周期资源及能化板块在商品价格短期调整的背景下,长期盈利中枢展现韧性,业绩端确定性仍强。

此外,白酒股昨日也集体反弹,迎驾贡酒涨停,今世缘、酒鬼酒、口子窖等纷纷拉升。贵州茅台上涨逾2%,股价报1665.02元。

天风证券分析认为,目前对白酒投资可保持谨慎乐观,由于优势企业的转嫁能力较强,建议关注次高端白酒未来的业绩弹性。

整体来看,昨日市场整体表现较强,题材板块多点开花,除资源类周期股外,光伏、锂电、稀土等概念表现活跃,跌幅榜主要集中于金融、军工等领域。

展望后市,华安证券表示,A股结构性行情的大格局未变,成长风格有望继续占优,周期风格也值得关注?;仓とㄒ楣刈⒘教蹙哂杏攀频闹飨撸阂皇羌绦刈⒕捌τ诰愿呶坏陌氲继?、新能源车产业链,同时关注受益于“成长扩散”的结构性机会;二是关注高景气结构性机会,包括景气处于高位的化工板块,尤其是磷化工板块,以及受益于制造业升级的通用自动设备板块。

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